Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 142,03 | 140,56 | +1,05% | +23,28% | 634,22 | 621,08 | +2,12% | +31,19% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 142,02 | 140,55 | +1,05% | +23,28% | 634,18 | 621,03 | +2,12% | +31,19% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 142,03 | 140,56 | +1,05% | +23,28% | 634,22 | 621,08 | +2,12% | +31,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 12,52 | 12,41 | +0,89% | +31,65% | 55,91 | 54,83 | +1,95% | +40,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 12,52 | 12,40 | +0,97% | +31,65% | 55,91 | 54,79 | +2,04% | +40,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 12,52 | 12,41 | +0,89% | +31,65% | 55,91 | 54,83 | +1,95% | +40,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)