Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 149,93 | 149,30 | +0,42% | 0,00% | 669,50 | 659,70 | +1,49% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 145,03 | 144,42 | +0,42% | +5,02% | 647,62 | 638,13 | +1,49% | +11,76% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 155,78 | 157,51 | -1,10% | 0,00% | 695,62 | 695,97 | -0,05% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 45,00 | 44,40 | +1,35% | -29,68% | 200,94 | 196,19 | +2,42% | -25,17% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 13,44 | 13,40 | +0,30% | +16,97% | 55,17 | 54,51 | +1,21% | +39,45% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 13,44 | 13,40 | +0,30% | +16,97% | 55,17 | 54,51 | +1,21% | +39,45% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 13,44 | 13,40 | +0,30% | +16,97% | 55,17 | 54,51 | +1,21% | +39,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)