Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 19,86 | 19,85 | +0,05% | 0,00% | 88,68 | 87,71 | +1,11% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-19 | 457,99 | 448,55 | +2,10% | +26,36% | 2045,11 | 1981,96 | +3,19% | +34,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 7,38 | 7,30 | +1,10% | +24,45% | 32,95 | 32,26 | +2,17% | +32,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 10,67 | 10,60 | +0,66% | 0,00% | 47,65 | 46,84 | +1,73% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 8,62 | 8,50 | +1,41% | +20,90% | 38,49 | 37,56 | +2,49% | +28,65% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 29,78 | 29,04 | +2,55% | +40,01% | 132,98 | 128,32 | +3,63% | +48,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 151,85 | 153,22 | -0,89% | 0,00% | 678,07 | 677,02 | +0,16% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 52,48 | 53,43 | -1,78% | 0,00% | 234,34 | 236,09 | -0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 13,92 | 13,85 | +0,51% | 0,00% | 62,16 | 61,20 | +1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 13,92 | 13,85 | +0,51% | 0,00% | 62,16 | 61,20 | +1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 13,92 | 13,85 | +0,51% | 0,00% | 62,16 | 61,20 | +1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 14,38 | 14,30 | +0,56% | +43,51% | 64,21 | 63,19 | +1,62% | +52,72% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 14,37 | 14,30 | +0,49% | +43,56% | 64,17 | 63,19 | +1,55% | +52,77% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 14,38 | 14,30 | +0,56% | +43,51% | 64,21 | 63,19 | +1,62% | +52,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)