Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 381,22 | 379,78 | +0,38% | 0,00% | 1702,30 | 1678,10 | +1,44% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +6,50% | 4289,78 | 4244,82 | +1,06% | +13,33% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 396,78 | 398,51 | -0,43% | -2,41% | 1771,78 | 1760,86 | +0,62% | +3,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-19 | 503,27 | 519,92 | -3,20% | +1,21% | 2247,30 | 2297,32 | -2,18% | +7,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 474,04 | 473,72 | +0,07% | 0,00% | 2116,78 | 2093,18 | +1,13% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2170,63 | 2147,88 | +1,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-19 | 321,44 | 321,83 | -0,12% | -4,36% | 1435,36 | 1422,04 | +0,94% | +1,78% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 8,86 | 8,85 | +0,11% | +4,60% | 39,56 | 39,10 | +1,17% | +11,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 48,45 | 48,32 | +0,27% | 0,00% | 216,35 | 213,51 | +1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 6,58 | 6,62 | -0,60% | -8,48% | 27,01 | 26,93 | +0,30% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 6,58 | 6,62 | -0,60% | -8,48% | 27,01 | 26,93 | +0,30% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-19 | 6,58 | 6,61 | -0,45% | -8,48% | 27,01 | 26,89 | +0,45% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | -7,55% | 41,21 | 40,92 | +0,71% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 10,03 | 10,06 | -0,30% | -7,56% | 41,17 | 40,92 | +0,61% | +10,21% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 10,04 | 10,06 | -0,20% | -7,55% | 41,21 | 40,92 | +0,71% | +10,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)