Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 4,35 | 4,29 | +1,40% | +35,94% | 19,42 | 18,96 | +2,47% | +44,66% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-19 | 4,14 | 4,10 | +0,98% | +27,38% | 18,49 | 18,12 | +2,05% | +35,56% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 90,16 | 89,52 | +0,71% | +43,00% | 370,08 | 364,14 | +1,63% | +70,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 4,82 | 4,86 | -0,82% | +32,42% | 19,78 | 19,77 | +0,08% | +57,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 4,81 | 4,85 | -0,82% | +32,14% | 19,74 | 19,73 | +0,08% | +57,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 4,51 | 4,55 | -0,88% | +32,65% | 18,51 | 18,51 | +0,02% | +58,14% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-19 | 8,59 | 8,61 | -0,23% | +12,73% | 35,26 | 35,02 | +0,68% | +34,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)