Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 160,30 | 159,93 | +0,23% | 0,00% | 713,38 | 714,15 | -0,11% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 156,52 | 156,16 | +0,23% | +11,15% | 696,56 | 697,32 | -0,11% | +18,37% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 169,31 | 168,75 | +0,33% | 0,00% | 753,48 | 753,54 | -0,01% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 165,54 | 165,00 | +0,33% | +18,74% | 736,70 | 736,79 | -0,01% | +26,46% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | 0,00% | 39,11 | 39,04 | +0,18% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 564,76 | 562,17 | +0,46% | 0,00% | 2513,35 | 2510,31 | +0,12% | 0,00% |