Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-10-20 379,63 381,22 -0,42% 0,00% 1689,47 1702,30 -0,75% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-10-20 107,70 107,96 -0,24% -3,38% 479,30 482,08 -0,58% +2,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-10-20 98,35 98,59 -0,24% -7,09% 437,69 440,24 -0,58% -1,06% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 960,67 960,67 0,00% +6,45% 4275,27 4289,78 -0,34% +13,36% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 397,88 396,78 +0,28% -2,21% 1770,69 1771,78 -0,06% +4,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-10-20 502,56 503,27 -0,14% +1,04% 2236,54 2247,30 -0,48% +7,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 477,22 467,20 +2,14% 0,00% 2123,77 2086,23 +1,80% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 477,22 467,20 +2,14% 0,00% 2123,77 2086,23 +1,80% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-10-20 473,47 475,10 -0,34% 0,00% 2107,08 2121,51 -0,68% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-10-20 473,47 475,10 -0,34% 0,00% 2107,08 2121,51 -0,68% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-10-20 507,52 505,93 +0,31% +10,63% 2086,92 2076,69 +0,49% +32,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-10-20 451,49 450,07 +0,32% 0,00% 1856,53 1847,40 +0,49% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 126,48 126,75 -0,21% -1,59% 562,87 565,99 -0,55% +4,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 112,48 112,72 -0,21% -5,16% 500,57 503,34 -0,55% +1,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 473,85 474,04 -0,04% 0,00% 2108,77 2116,78 -0,38% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 486,10 486,10 0,00% 0,00% 2163,29 2170,63 -0,34% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-10-20 321,61 321,44 +0,05% -4,34% 1431,26 1435,36 -0,29% +1,88% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 5,82 5,83 -0,17% -2,84% 25,90 26,03 -0,51% +3,47% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 8,86 8,86 0,00% +4,48% 39,43 39,56 -0,34% +11,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-10-20 48,56 48,45 +0,23% 0,00% 216,11 216,35 -0,11% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-10-20 40,92 40,68 +0,59% -50,12% 182,11 181,65 +0,25% -46,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-20 5,85 5,84 +0,17% -3,31% 26,03 26,08 -0,17% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-20 5,85 5,85 0,00% -3,31% 26,03 26,12 -0,34% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-20 5,85 5,85 0,00% -3,31% 26,03 26,12 -0,34% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-20 5,07 5,08 -0,20% -0,78% 22,56 22,68 -0,53% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-10-20 5,07 5,07 0,00% -0,59% 22,56 22,64 -0,34% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-20 5,07 5,08 -0,20% -0,78% 22,56 22,68 -0,53% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-10-20 10,47 10,43 +0,38% +20,62% 43,05 42,81 +0,56% +44,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-10-20 9,62 9,62 0,00% 0,00% 42,81 42,96 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-10-20 9,62 9,62 0,00% 0,00% 42,81 42,96 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-10-20 9,62 9,62 0,00% 0,00% 42,81 42,96 -0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-20 6,57 6,58 -0,15% -7,98% 27,02 27,01 +0,03% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-20 6,57 6,58 -0,15% -7,98% 27,02 27,01 +0,03% +9,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-10-20 6,56 6,58 -0,30% -7,99% 26,97 27,01 -0,13% +9,98% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-10-20 10,03 10,04 -0,10% -7,47% 41,24 41,21 +0,08% +10,60% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-10-20 10,02 10,03 -0,10% -7,56% 41,20 41,17 +0,08% +10,49% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-20 10,03 10,04 -0,10% -7,47% 41,24 41,21 +0,08% +10,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)