Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 144,06 | 142,03 | +1,43% | +23,27% | 641,11 | 634,22 | +1,09% | +31,27% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 144,05 | 142,02 | +1,43% | +23,27% | 641,07 | 634,18 | +1,09% | +31,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 144,06 | 142,03 | +1,43% | +23,27% | 641,11 | 634,22 | +1,09% | +31,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 12,62 | 12,52 | +0,80% | +31,05% | 56,16 | 55,91 | +0,46% | +39,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 12,61 | 12,52 | +0,72% | +31,08% | 56,12 | 55,91 | +0,38% | +39,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 12,62 | 12,52 | +0,80% | +31,05% | 56,16 | 55,91 | +0,46% | +39,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)