Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 150,17 | 149,93 | +0,16% | 0,00% | 668,30 | 669,50 | -0,18% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 145,26 | 145,03 | +0,16% | +4,17% | 646,45 | 647,62 | -0,18% | +10,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 156,90 | 155,78 | +0,72% | 0,00% | 698,25 | 695,62 | +0,38% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 45,00 | 45,00 | 0,00% | -31,40% | 200,26 | 200,94 | -0,34% | -26,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 13,59 | 13,44 | +1,12% | +17,87% | 55,88 | 55,17 | +1,30% | +40,89% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 13,59 | 13,44 | +1,12% | +17,87% | 55,88 | 55,17 | +1,30% | +40,89% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 13,59 | 13,44 | +1,12% | +17,87% | 55,88 | 55,17 | +1,30% | +40,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)