Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 20,23 | 19,86 | +1,86% | 0,00% | 90,03 | 88,68 | +1,52% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-20 | 458,55 | 457,99 | +0,12% | +22,47% | 2040,69 | 2045,11 | -0,22% | +30,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 7,49 | 7,38 | +1,49% | +24,42% | 33,33 | 32,95 | +1,15% | +32,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 10,69 | 10,67 | +0,19% | 0,00% | 47,57 | 47,65 | -0,15% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 8,67 | 8,62 | +0,58% | +19,09% | 38,58 | 38,49 | +0,24% | +26,83% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 29,84 | 29,78 | +0,20% | +38,60% | 132,80 | 132,98 | -0,14% | +47,60% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 154,32 | 151,85 | +1,63% | 0,00% | 686,77 | 678,07 | +1,28% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 53,42 | 52,48 | +1,79% | 0,00% | 237,74 | 234,34 | +1,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 14,13 | 13,92 | +1,51% | 0,00% | 62,88 | 62,16 | +1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 14,12 | 13,92 | +1,44% | 0,00% | 62,84 | 62,16 | +1,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 14,13 | 13,92 | +1,51% | 0,00% | 62,88 | 62,16 | +1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 14,55 | 14,38 | +1,18% | +42,93% | 64,75 | 64,21 | +0,84% | +52,21% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 14,54 | 14,37 | +1,18% | +42,83% | 64,71 | 64,17 | +0,84% | +52,11% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 14,55 | 14,38 | +1,18% | +42,93% | 64,75 | 64,21 | +0,84% | +52,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)