Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 5,66 | 5,56 | +1,80% | +10,12% | 23,27 | 22,82 | +1,98% | +31,63% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 5,87 | 5,73 | +2,44% | +8,50% | 24,14 | 23,52 | +2,63% | +29,70% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1999-10-20 | 29,50 | 28,80 | +2,43% | -48,05% | 131,28 | 128,60 | +2,08% | -44,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 4,70 | 4,63 | +1,51% | +47,80% | 19,33 | 19,00 | +1,69% | +76,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 4,70 | 4,62 | +1,73% | +47,80% | 19,33 | 18,96 | +1,91% | +76,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 8,55 | 8,48 | +0,83% | +56,02% | 35,16 | 34,81 | +1,00% | +86,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 8,67 | 8,61 | +0,70% | +55,38% | 35,65 | 35,34 | +0,88% | +85,73% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 8,61 | 8,37 | +2,87% | +12,84% | 35,40 | 34,36 | +3,05% | +34,89% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 8,71 | 8,59 | +1,40% | +13,41% | 35,82 | 35,26 | +1,58% | +35,57% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 16,34 | 16,34 | 0,00% | +158,95% | 67,19 | 67,07 | +0,18% | +209,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 8,71 | 8,59 | +1,40% | +13,56% | 35,82 | 35,26 | +1,58% | +35,74% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 16,34 | 16,34 | 0,00% | +158,95% | 67,19 | 67,07 | +0,18% | +209,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)