Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 107,70 | 107,96 | -0,24% | -3,38% | 479,30 | 482,08 | -0,58% | +2,90% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 98,35 | 98,59 | -0,24% | -7,09% | 437,69 | 440,24 | -0,58% | -1,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-20 | 507,52 | 505,93 | +0,31% | +10,63% | 2086,92 | 2076,69 | +0,49% | +32,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-20 | 451,49 | 450,07 | +0,32% | 0,00% | 1856,53 | 1847,40 | +0,49% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 126,48 | 126,75 | -0,21% | -1,59% | 562,87 | 565,99 | -0,55% | +4,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 112,48 | 112,72 | -0,21% | -5,16% | 500,57 | 503,34 | -0,55% | +1,00% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 5,82 | 5,83 | -0,17% | -2,84% | 25,90 | 26,03 | -0,51% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | -3,31% | 26,03 | 26,08 | -0,17% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | -3,31% | 26,03 | 26,12 | -0,34% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | -3,31% | 26,03 | 26,12 | -0,34% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 9,62 | 9,62 | 0,00% | 0,00% | 42,81 | 42,96 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 9,62 | 9,62 | 0,00% | 0,00% | 42,81 | 42,96 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 9,62 | 9,62 | 0,00% | 0,00% | 42,81 | 42,96 | -0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)