Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 379,63 | 381,22 | -0,42% | 0,00% | 1689,47 | 1702,30 | -0,75% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +6,45% | 4275,27 | 4289,78 | -0,34% | +13,36% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 397,88 | 396,78 | +0,28% | -2,21% | 1770,69 | 1771,78 | -0,06% | +4,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-20 | 502,56 | 503,27 | -0,14% | +1,04% | 2236,54 | 2247,30 | -0,48% | +7,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 473,85 | 474,04 | -0,04% | 0,00% | 2108,77 | 2116,78 | -0,38% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2163,29 | 2170,63 | -0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-20 | 321,61 | 321,44 | +0,05% | -4,34% | 1431,26 | 1435,36 | -0,29% | +1,88% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 8,86 | 8,86 | 0,00% | +4,48% | 39,43 | 39,56 | -0,34% | +11,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 48,56 | 48,45 | +0,23% | 0,00% | 216,11 | 216,35 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 6,57 | 6,58 | -0,15% | -7,98% | 27,02 | 27,01 | +0,03% | +9,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 6,57 | 6,58 | -0,15% | -7,98% | 27,02 | 27,01 | +0,03% | +9,99% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-20 | 6,56 | 6,58 | -0,30% | -7,99% | 26,97 | 27,01 | -0,13% | +9,98% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 10,03 | 10,04 | -0,10% | -7,47% | 41,24 | 41,21 | +0,08% | +10,60% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | -7,56% | 41,20 | 41,17 | +0,08% | +10,49% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 10,03 | 10,04 | -0,10% | -7,47% | 41,24 | 41,21 | +0,08% | +10,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)