Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 4,45 | 4,35 | +2,30% | +33,63% | 19,80 | 19,42 | +1,95% | +42,32% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-20 | 4,16 | 4,14 | +0,48% | +23,81% | 18,51 | 18,49 | +0,14% | +31,85% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 90,99 | 90,16 | +0,92% | +41,97% | 374,15 | 370,08 | +1,10% | +69,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 4,89 | 4,82 | +1,45% | +33,61% | 20,11 | 19,78 | +1,63% | +59,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 4,89 | 4,81 | +1,66% | +33,61% | 20,11 | 19,74 | +1,84% | +59,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 4,58 | 4,51 | +1,55% | +33,92% | 18,83 | 18,51 | +1,73% | +60,08% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-20 | 8,71 | 8,59 | +1,40% | +13,41% | 35,82 | 35,26 | +1,58% | +35,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)