Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 144,84 | 144,06 | +0,54% | +24,00% | 642,34 | 641,11 | +0,19% | +31,87% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 144,83 | 144,05 | +0,54% | +24,00% | 642,29 | 641,07 | +0,19% | +31,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 144,84 | 144,06 | +0,54% | +24,00% | 642,34 | 641,11 | +0,19% | +31,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 12,64 | 12,62 | +0,16% | +29,91% | 56,06 | 56,16 | -0,19% | +38,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 12,64 | 12,61 | +0,24% | +29,91% | 56,06 | 56,12 | -0,11% | +38,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 12,64 | 12,62 | +0,16% | +29,91% | 56,06 | 56,16 | -0,19% | +38,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)