Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 149,92 | 150,17 | -0,17% | 0,00% | 664,87 | 668,30 | -0,51% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 145,02 | 145,26 | -0,17% | +4,41% | 643,13 | 646,45 | -0,51% | +11,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 158,92 | 156,90 | +1,29% | 0,00% | 704,78 | 698,25 | +0,93% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 45,35 | 45,00 | +0,78% | -32,50% | 201,12 | 200,26 | +0,43% | -28,22% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 13,69 | 13,59 | +0,74% | +18,02% | 56,29 | 55,88 | +0,72% | +40,16% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 13,69 | 13,59 | +0,74% | +18,02% | 56,29 | 55,88 | +0,72% | +40,16% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 13,69 | 13,59 | +0,74% | +18,02% | 56,29 | 55,88 | +0,72% | +40,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)