Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 20,32 | 20,23 | +0,44% | 0,00% | 90,12 | 90,03 | +0,09% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-21 | 455,80 | 458,55 | -0,60% | +23,00% | 2021,38 | 2040,69 | -0,95% | +30,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 7,49 | 7,49 | 0,00% | +24,21% | 33,22 | 33,33 | -0,35% | +32,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 10,63 | 10,69 | -0,56% | 0,00% | 47,14 | 47,57 | -0,91% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 8,64 | 8,67 | -0,35% | +19,01% | 38,32 | 38,58 | -0,69% | +26,56% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 29,68 | 29,84 | -0,54% | +38,56% | 131,62 | 132,80 | -0,88% | +47,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 154,72 | 154,32 | +0,26% | 0,00% | 686,15 | 686,77 | -0,09% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 54,72 | 53,42 | +2,43% | 0,00% | 242,67 | 237,74 | +2,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 14,13 | 14,13 | 0,00% | 0,00% | 62,66 | 62,88 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 14,12 | 14,12 | 0,00% | 0,00% | 62,62 | 62,84 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 14,13 | 14,13 | 0,00% | 0,00% | 62,66 | 62,88 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 14,53 | 14,55 | -0,14% | +43,72% | 64,44 | 64,75 | -0,49% | +52,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 14,53 | 14,54 | -0,07% | +43,72% | 64,44 | 64,71 | -0,42% | +52,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 14,53 | 14,55 | -0,14% | +43,72% | 64,44 | 64,75 | -0,49% | +52,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)