Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1999-10-21 5,66 5,66 0,00% +9,27% 23,27 23,27 -0,01% +29,77% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1999-10-21 5,93 5,87 +1,02% +11,47% 24,38 24,14 +1,01% +32,38% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1999-10-21 30,00 29,50 +1,69% -44,94% 133,04 131,28 +1,34% -41,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1999-10-21 4,72 4,70 +0,43% +47,96% 19,41 19,33 +0,41% +75,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1999-10-21 4,72 4,70 +0,43% +47,96% 19,41 19,33 +0,41% +75,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1999-10-21 8,55 8,55 0,00% +56,88% 35,15 35,16 -0,01% +86,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-21 8,68 8,67 +0,12% +56,68% 35,69 35,65 +0,10% +86,07% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1999-10-21 8,65 8,61 +0,46% +14,57% 35,56 35,40 +0,45% +36,06% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-10-21 8,86 8,71 +1,72% +13,30% 36,43 35,82 +1,71% +34,56% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-10-21 16,34 16,34 0,00% +158,95% 67,18 67,19 -0,01% +207,54% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1999-10-21 8,85 8,71 +1,61% +13,17% 36,39 35,82 +1,60% +34,40% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-21 16,34 16,34 0,00% +158,95% 67,18 67,19 -0,01% +207,54% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)