Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 107,80 | 107,70 | +0,09% | -3,21% | 478,07 | 479,30 | -0,26% | +2,93% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 98,44 | 98,35 | +0,09% | -6,93% | 436,56 | 437,69 | -0,26% | -1,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-21 | 509,27 | 507,52 | +0,34% | +11,01% | 2093,86 | 2086,92 | +0,33% | +31,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-21 | 453,05 | 451,49 | +0,35% | 0,00% | 1862,72 | 1856,53 | +0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 126,84 | 126,48 | +0,28% | -1,31% | 562,51 | 562,87 | -0,06% | +4,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 112,80 | 112,48 | +0,28% | -4,89% | 500,25 | 500,57 | -0,06% | +1,15% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 5,83 | 5,82 | +0,17% | -2,51% | 25,85 | 25,90 | -0,18% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | -3,15% | 25,90 | 26,03 | -0,52% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | -3,15% | 25,94 | 26,03 | -0,35% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 5,85 | 5,85 | 0,00% | -3,15% | 25,94 | 26,03 | -0,35% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 9,62 | 9,62 | 0,00% | 0,00% | 42,66 | 42,81 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 9,61 | 9,62 | -0,10% | 0,00% | 42,62 | 42,81 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 9,62 | 9,62 | 0,00% | 0,00% | 42,66 | 42,81 | -0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)