Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 380,77 | 379,63 | +0,30% | 0,00% | 1688,64 | 1689,47 | -0,05% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 960,67 | 960,67 | 0,00% | +6,24% | 4260,38 | 4275,27 | -0,35% | +12,99% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 398,37 | 397,88 | +0,12% | -2,25% | 1766,69 | 1770,69 | -0,23% | +3,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-21 | 503,34 | 502,56 | +0,16% | +1,17% | 2232,21 | 2236,54 | -0,19% | +7,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 475,04 | 473,85 | +0,25% | 0,00% | 2106,71 | 2108,77 | -0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2155,76 | 2163,29 | -0,35% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-21 | 322,09 | 321,61 | +0,15% | -4,17% | 1428,40 | 1431,26 | -0,20% | +1,92% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 8,87 | 8,86 | +0,11% | +4,23% | 39,34 | 39,43 | -0,24% | +10,85% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 103,88 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 460,69 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 48,49 | 48,56 | -0,14% | 0,00% | 215,04 | 216,11 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 6,56 | 6,57 | -0,15% | -7,74% | 26,97 | 27,02 | -0,16% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 6,56 | 6,57 | -0,15% | -7,74% | 26,97 | 27,02 | -0,16% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-21 | 6,55 | 6,56 | -0,15% | -7,88% | 26,93 | 26,97 | -0,16% | +9,41% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | -6,96% | 41,24 | 41,24 | -0,01% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | -6,96% | 41,24 | 41,20 | +0,09% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | -6,96% | 41,24 | 41,24 | -0,01% | +10,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)