Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 4,44 | 4,45 | -0,22% | +32,54% | 19,69 | 19,80 | -0,57% | +40,95% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-21 | 4,16 | 4,16 | 0,00% | +24,55% | 18,45 | 18,51 | -0,35% | +32,46% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 90,52 | 90,99 | -0,52% | +40,38% | 372,17 | 374,15 | -0,53% | +66,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 4,92 | 4,89 | +0,61% | +33,33% | 20,23 | 20,11 | +0,60% | +58,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 4,92 | 4,89 | +0,61% | +33,70% | 20,23 | 20,11 | +0,60% | +58,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 4,61 | 4,58 | +0,66% | +34,01% | 18,95 | 18,83 | +0,64% | +59,15% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-21 | 8,86 | 8,71 | +1,72% | +13,30% | 36,43 | 35,82 | +1,71% | +34,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)