Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1999-10-22 23,93 24,03 -0,42% +7,84% 98,45 98,80 -0,36% +27,97% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1999-10-22 23,93 24,03 -0,42% +7,89% 98,45 98,80 -0,36% +28,02% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1999-10-22 23,93 24,03 -0,42% +7,84% 98,45 98,80 -0,36% +27,97% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)