Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 145,04 | 144,84 | +0,14% | +22,31% | 642,61 | 642,34 | +0,04% | +29,66% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 145,03 | 144,83 | +0,14% | +22,32% | 642,57 | 642,29 | +0,04% | +29,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 145,04 | 144,84 | +0,14% | +22,31% | 642,61 | 642,34 | +0,04% | +29,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 12,64 | 12,64 | 0,00% | +29,24% | 56,00 | 56,06 | -0,09% | +37,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 12,64 | 12,64 | 0,00% | +29,38% | 56,00 | 56,06 | -0,09% | +37,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 12,64 | 12,64 | 0,00% | +29,24% | 56,00 | 56,06 | -0,09% | +37,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)