Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 150,98 | 149,92 | +0,71% | 0,00% | 668,93 | 664,87 | +0,61% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 146,05 | 145,02 | +0,71% | +5,28% | 647,09 | 643,13 | +0,61% | +11,61% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 158,25 | 158,92 | -0,42% | 0,00% | 701,14 | 704,78 | -0,52% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 44,95 | 45,35 | -0,88% | -33,79% | 199,16 | 201,12 | -0,98% | -29,81% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 13,77 | 13,69 | +0,58% | +18,91% | 56,65 | 56,29 | +0,65% | +41,10% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 13,77 | 13,69 | +0,58% | +18,91% | 56,65 | 56,29 | +0,65% | +41,10% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 13,77 | 13,69 | +0,58% | +18,91% | 56,65 | 56,29 | +0,65% | +41,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)