Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 20,44 | 20,32 | +0,59% | 0,00% | 90,56 | 90,12 | +0,50% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-22 | 465,31 | 455,80 | +2,09% | +25,81% | 2061,60 | 2021,38 | +1,99% | +33,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 7,53 | 7,49 | +0,53% | +22,64% | 33,36 | 33,22 | +0,44% | +30,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 10,68 | 10,63 | +0,47% | 0,00% | 47,32 | 47,14 | +0,38% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 8,82 | 8,64 | +2,08% | +21,32% | 39,08 | 38,32 | +1,99% | +28,61% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 30,50 | 29,68 | +2,76% | +42,32% | 135,13 | 131,62 | +2,67% | +50,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 153,89 | 154,72 | -0,54% | 0,00% | 681,83 | 686,15 | -0,63% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 54,64 | 54,72 | -0,15% | 0,00% | 242,09 | 242,67 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 14,27 | 14,13 | +0,99% | 0,00% | 63,22 | 62,66 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 14,27 | 14,12 | +1,06% | 0,00% | 63,22 | 62,62 | +0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 14,27 | 14,13 | +0,99% | 0,00% | 63,22 | 62,66 | +0,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 14,55 | 14,53 | +0,14% | +43,07% | 64,47 | 64,44 | +0,04% | +51,66% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 14,55 | 14,53 | +0,14% | +43,07% | 64,47 | 64,44 | +0,04% | +51,66% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 14,55 | 14,53 | +0,14% | +43,07% | 64,47 | 64,44 | +0,04% | +51,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)