Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 107,90 | 107,80 | +0,09% | -3,24% | 478,06 | 478,07 | 0,00% | +2,57% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 98,53 | 98,44 | +0,09% | -6,96% | 436,55 | 436,56 | 0,00% | -1,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-22 | 509,27 | 509,27 | 0,00% | +11,01% | 2095,14 | 2093,86 | +0,06% | +31,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-22 | 453,05 | 453,05 | 0,00% | 0,00% | 1863,85 | 1862,72 | +0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 126,98 | 126,84 | +0,11% | -1,26% | 562,60 | 562,51 | +0,02% | +4,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 112,92 | 112,80 | +0,11% | -4,85% | 500,30 | 500,25 | +0,01% | +0,87% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 5,84 | 5,83 | +0,17% | -2,34% | 25,87 | 25,85 | +0,08% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 5,86 | 5,84 | +0,34% | -2,98% | 25,96 | 25,90 | +0,25% | +2,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 5,86 | 5,85 | +0,17% | -3,14% | 25,96 | 25,94 | +0,08% | +2,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 5,86 | 5,85 | +0,17% | -3,14% | 25,96 | 25,94 | +0,08% | +2,68% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 9,64 | 9,62 | +0,21% | 0,00% | 42,71 | 42,66 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 9,64 | 9,61 | +0,31% | 0,00% | 42,71 | 42,62 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 9,64 | 9,62 | +0,21% | 0,00% | 42,71 | 42,66 | +0,11% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)