Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 381,18 | 380,77 | +0,11% | 0,00% | 1688,86 | 1688,64 | +0,01% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 939,19 | 960,67 | -2,24% | +3,52% | 4161,18 | 4260,38 | -2,33% | +9,74% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 400,74 | 398,37 | +0,59% | -1,67% | 1775,52 | 1766,69 | +0,50% | +4,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-22 | 503,34 | 503,34 | 0,00% | +0,91% | 2230,10 | 2232,21 | -0,09% | +6,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 476,98 | 475,04 | +0,41% | 0,00% | 2113,31 | 2106,71 | +0,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2153,71 | 2155,76 | -0,10% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-22 | 324,23 | 322,09 | +0,66% | -3,53% | 1436,53 | 1428,40 | +0,57% | +2,26% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 8,87 | 8,87 | 0,00% | +4,11% | 39,30 | 39,34 | -0,09% | +10,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 103,90 | 103,88 | +0,02% | 0,00% | 460,34 | 460,69 | -0,08% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 48,43 | 48,49 | -0,12% | 0,00% | 214,57 | 215,04 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 6,59 | 6,56 | +0,46% | -6,66% | 27,11 | 26,97 | +0,52% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 6,59 | 6,56 | +0,46% | -6,66% | 27,11 | 26,97 | +0,52% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-22 | 6,58 | 6,55 | +0,46% | -6,67% | 27,07 | 26,93 | +0,52% | +10,75% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | -7,05% | 41,22 | 41,24 | -0,04% | +10,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | -6,96% | 41,22 | 41,24 | -0,04% | +10,40% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 10,02 | 10,03 | -0,10% | -7,05% | 41,22 | 41,24 | -0,04% | +10,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)