Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 4,50 | 4,44 | +1,35% | +31,58% | 19,94 | 19,69 | +1,26% | +39,48% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-22 | 4,26 | 4,16 | +2,40% | +27,16% | 18,87 | 18,45 | +2,31% | +34,80% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-23 | 91,48 | 91,48 | 0,00% | +40,46% | 376,81 | 376,35 | +0,12% | +67,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 4,91 | 4,92 | -0,20% | +32,70% | 20,20 | 20,23 | -0,14% | +57,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 4,91 | 4,92 | -0,20% | +32,70% | 20,20 | 20,23 | -0,14% | +57,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 4,60 | 4,61 | -0,22% | +32,95% | 18,92 | 18,95 | -0,16% | +57,76% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-22 | 8,90 | 8,86 | +0,45% | +12,37% | 36,61 | 36,43 | +0,51% | +33,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)