Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 1999-10-25 | 106,24 | 106,06 | +0,17% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 1999-10-25 | 103,11 | 102,97 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 1999-10-25 | 82,39 | 81,89 | +0,61% | +32,06% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 1999-10-25 | 153,84 | 154,11 | -0,18% | +30,97% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-25 | 106,90 | 106,89 | +0,01% | +18,95% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-25 | 101,15 | 101,08 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 1999-10-25 | 104,60 | 104,24 | +0,35% | +16,87% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-25 | 129,67 | 129,44 | +0,18% | +22,25% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-25 | 87,59 | 87,41 | +0,21% | +22,50% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-25 | 63,14 | 63,13 | +0,02% | +13,81% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-25 | 63,06 | 62,96 | +0,16% | +18,91% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek | PLN | 1999-10-25 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-25 | 9,32 | 9,32 | 0,00% | +15,20% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 1999-10-25 | 10,09 | 9,99 | +1,00% | +26,12% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar | PLN | 1999-10-25 | 48,97 | 48,97 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 1999-10-25 | 100,40 | 100,61 | -0,21% | +19,69% | - | - | - | - |