Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 146,09 | 145,04 | +0,72% | +25,17% | 650,07 | 642,61 | +1,16% | +35,10% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 146,08 | 145,03 | +0,72% | +25,18% | 650,03 | 642,57 | +1,16% | +35,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 146,09 | 145,04 | +0,72% | +25,17% | 650,07 | 642,61 | +1,16% | +35,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 12,73 | 12,64 | +0,71% | +31,24% | 56,65 | 56,00 | +1,15% | +41,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 12,72 | 12,64 | +0,63% | +31,27% | 56,60 | 56,00 | +1,07% | +41,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 12,73 | 12,64 | +0,71% | +31,24% | 56,65 | 56,00 | +1,15% | +41,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)