Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 150,98 | 150,98 | 0,00% | 0,00% | 671,83 | 668,93 | +0,43% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 146,04 | 146,05 | -0,01% | +5,53% | 649,85 | 647,09 | +0,43% | +13,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 161,45 | 158,25 | +2,02% | 0,00% | 718,42 | 701,14 | +2,46% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 45,70 | 44,95 | +1,67% | -31,98% | 203,36 | 199,16 | +2,11% | -26,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 13,80 | 13,77 | +0,22% | +20,00% | 56,84 | 56,65 | +0,34% | +42,86% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 13,80 | 13,77 | +0,22% | +20,00% | 56,84 | 56,65 | +0,34% | +42,86% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 13,80 | 13,77 | +0,22% | +20,00% | 56,84 | 56,65 | +0,34% | +42,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)