Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 20,89 | 20,44 | +2,20% | 0,00% | 92,96 | 90,56 | +2,64% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-25 | 462,40 | 465,31 | -0,63% | +25,18% | 2057,59 | 2061,60 | -0,19% | +35,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 7,53 | 7,53 | 0,00% | +21,45% | 33,51 | 33,36 | +0,43% | +31,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 10,72 | 10,68 | +0,37% | 0,00% | 47,70 | 47,32 | +0,81% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 8,78 | 8,82 | -0,45% | +21,94% | 39,07 | 39,08 | -0,02% | +31,61% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 30,67 | 30,50 | +0,56% | +42,25% | 136,47 | 135,13 | +0,99% | +53,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 156,10 | 153,89 | +1,44% | 0,00% | 694,61 | 681,83 | +1,88% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 55,64 | 54,64 | +1,83% | 0,00% | 247,59 | 242,09 | +2,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 14,41 | 14,27 | +0,98% | 0,00% | 64,12 | 63,22 | +1,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 14,40 | 14,27 | +0,91% | 0,00% | 64,08 | 63,22 | +1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 14,41 | 14,27 | +0,98% | 0,00% | 64,12 | 63,22 | +1,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 14,62 | 14,55 | +0,48% | +45,62% | 65,06 | 64,47 | +0,92% | +57,16% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 14,61 | 14,55 | +0,41% | +45,52% | 65,01 | 64,47 | +0,85% | +57,05% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 14,62 | 14,55 | +0,48% | +45,62% | 65,06 | 64,47 | +0,92% | +57,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)