Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 107,67 | 107,90 | -0,21% | -3,49% | 479,11 | 478,06 | +0,22% | +4,16% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 98,32 | 98,53 | -0,21% | -7,20% | 437,50 | 436,55 | +0,22% | +0,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-25 | 512,68 | 509,27 | +0,67% | +8,00% | 2111,78 | 2095,14 | +0,79% | +28,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-25 | 456,08 | 453,05 | +0,67% | 0,00% | 1878,64 | 1863,85 | +0,79% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 126,76 | 126,98 | -0,17% | -1,37% | 564,06 | 562,60 | +0,26% | +6,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 112,73 | 112,92 | -0,17% | -4,94% | 501,63 | 500,30 | +0,26% | +2,59% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 5,83 | 5,84 | -0,17% | -2,67% | 25,94 | 25,87 | +0,26% | +5,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 5,67 | 5,86 | -3,24% | -6,13% | 25,23 | 25,96 | -2,82% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 5,67 | 5,86 | -3,24% | -6,13% | 25,23 | 25,96 | -2,82% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 5,67 | 5,86 | -3,24% | -6,13% | 25,23 | 25,96 | -2,82% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 9,32 | 9,64 | -3,32% | 0,00% | 41,47 | 42,71 | -2,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 9,31 | 9,64 | -3,42% | 0,00% | 41,43 | 42,71 | -3,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 9,32 | 9,64 | -3,32% | 0,00% | 41,47 | 42,71 | -2,90% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)