Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 380,53 | 381,18 | -0,17% | 0,00% | 1693,28 | 1688,86 | +0,26% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 939,28 | 939,19 | +0,01% | +4,04% | 4179,61 | 4161,18 | +0,44% | +12,29% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 400,77 | 400,74 | +0,01% | -1,53% | 1783,35 | 1775,52 | +0,44% | +6,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-25 | 503,34 | 503,34 | 0,00% | +1,47% | 2239,76 | 2230,10 | +0,43% | +9,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 476,55 | 476,98 | -0,09% | 0,00% | 2120,55 | 2113,31 | +0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 486,10 | 486,10 | 0,00% | 0,00% | 2163,05 | 2153,71 | +0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-25 | 324,03 | 324,23 | -0,06% | -3,33% | 1441,87 | 1436,53 | +0,37% | +4,33% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 8,92 | 8,87 | +0,56% | +5,31% | 39,69 | 39,30 | +1,00% | +13,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 103,95 | 103,90 | +0,05% | 0,00% | 462,56 | 460,34 | +0,48% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 48,81 | 48,43 | +0,78% | 0,00% | 217,19 | 214,57 | +1,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 6,29 | 6,59 | -4,55% | -11,03% | 25,91 | 27,11 | -4,43% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 6,29 | 6,59 | -4,55% | -11,03% | 25,91 | 27,11 | -4,43% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-25 | 6,29 | 6,58 | -4,41% | -10,91% | 25,91 | 27,07 | -4,29% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 9,66 | 10,02 | -3,59% | -10,47% | 39,79 | 41,22 | -3,47% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 9,65 | 10,02 | -3,69% | -10,48% | 39,75 | 41,22 | -3,57% | +6,57% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 9,66 | 10,02 | -3,59% | -10,47% | 39,79 | 41,22 | -3,47% | +6,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)