Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 4,52 | 4,50 | +0,44% | +28,77% | 20,11 | 19,94 | +0,88% | +38,98% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-25 | 4,28 | 4,26 | +0,47% | +27,38% | 19,05 | 18,87 | +0,90% | +37,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 90,84 | 91,48 | -0,70% | +39,47% | 374,18 | 376,81 | -0,70% | +66,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 4,94 | 4,91 | +0,61% | +32,44% | 20,35 | 20,20 | +0,74% | +57,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 4,93 | 4,91 | +0,41% | +32,17% | 20,31 | 20,20 | +0,53% | +57,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 4,62 | 4,60 | +0,43% | +32,38% | 19,03 | 18,92 | +0,56% | +57,59% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-25 | 9,00 | 8,90 | +1,12% | +10,43% | 37,07 | 36,61 | +1,25% | +31,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)