Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 381,07 | 380,53 | +0,14% | 0,00% | 1672,52 | 1693,28 | -1,23% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 107,66 | 107,67 | -0,01% | -3,28% | 472,52 | 479,11 | -1,38% | +2,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 98,31 | 98,32 | -0,01% | -7,00% | 431,48 | 437,50 | -1,38% | -1,13% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 941,80 | 939,28 | +0,27% | +4,09% | 4133,56 | 4179,61 | -1,10% | +10,66% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 401,85 | 400,77 | +0,27% | -1,49% | 1763,72 | 1783,35 | -1,10% | +4,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-26 | 507,73 | 503,34 | +0,87% | +2,25% | 2228,43 | 2239,76 | -0,51% | +8,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 482,80 | 480,35 | +0,51% | 0,00% | 2119,01 | 2137,46 | -0,86% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 482,80 | 480,35 | +0,51% | 0,00% | 2119,01 | 2137,46 | -0,86% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 472,13 | 471,73 | +0,08% | 0,00% | 2072,18 | 2099,10 | -1,28% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 472,13 | 471,73 | +0,08% | 0,00% | 2072,18 | 2099,10 | -1,28% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-26 | 514,19 | 512,68 | +0,29% | +8,23% | 2117,43 | 2111,78 | +0,27% | +29,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-26 | 457,42 | 456,08 | +0,29% | 0,00% | 1883,66 | 1878,64 | +0,27% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 126,84 | 126,76 | +0,06% | -1,21% | 556,70 | 564,06 | -1,30% | +5,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 112,80 | 112,73 | +0,06% | -4,79% | 495,08 | 501,63 | -1,31% | +1,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 476,80 | 476,55 | +0,05% | 0,00% | 2092,68 | 2120,55 | -1,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 474,04 | 486,10 | -2,48% | 0,00% | 2080,56 | 2163,05 | -3,81% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-26 | 325,12 | 324,03 | +0,34% | -3,21% | 1426,95 | 1441,87 | -1,03% | +2,90% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 5,82 | 5,83 | -0,17% | -2,68% | 25,54 | 25,94 | -1,54% | +3,47% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 8,93 | 8,92 | +0,11% | +5,31% | 39,19 | 39,69 | -1,26% | +11,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 103,95 | 103,95 | 0,00% | 0,00% | 456,24 | 462,56 | -1,37% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 48,81 | 48,81 | 0,00% | 0,00% | 214,23 | 217,19 | -1,37% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 41,82 | 41,73 | +0,22% | -49,84% | 183,55 | 185,69 | -1,15% | -46,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 5,65 | 5,67 | -0,35% | -6,46% | 24,80 | 25,23 | -1,71% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 5,66 | 5,67 | -0,18% | -6,29% | 24,84 | 25,23 | -1,54% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 5,66 | 5,67 | -0,18% | -6,29% | 24,84 | 25,23 | -1,54% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 4,75 | 4,75 | 0,00% | -7,05% | 20,85 | 21,14 | -1,37% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 4,74 | 4,75 | -0,21% | -7,06% | 20,80 | 21,14 | -1,57% | -1,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 4,75 | 4,75 | 0,00% | -7,05% | 20,85 | 21,14 | -1,37% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 10,08 | 10,12 | -0,40% | +14,16% | 41,51 | 41,69 | -0,42% | +36,50% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 9,29 | 9,32 | -0,32% | 0,00% | 40,77 | 41,47 | -1,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 9,29 | 9,31 | -0,21% | 0,00% | 40,77 | 41,43 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 9,29 | 9,32 | -0,32% | 0,00% | 40,77 | 41,47 | -1,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | -10,38% | 25,94 | 25,91 | +0,13% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | -10,38% | 25,94 | 25,91 | +0,13% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-26 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | -10,38% | 25,94 | 25,91 | +0,13% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 9,65 | 9,66 | -0,10% | -10,07% | 39,74 | 39,79 | -0,13% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 9,65 | 9,65 | 0,00% | -9,98% | 39,74 | 39,75 | -0,03% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 9,65 | 9,66 | -0,10% | -10,07% | 39,74 | 39,79 | -0,13% | +7,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)