Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 144,65 | 146,09 | -0,99% | +22,25% | 634,87 | 650,07 | -2,34% | +29,97% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 144,64 | 146,08 | -0,99% | +22,24% | 634,83 | 650,03 | -2,34% | +29,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 144,65 | 146,09 | -0,99% | +22,25% | 634,87 | 650,07 | -2,34% | +29,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 12,70 | 12,73 | -0,24% | +30,39% | 55,74 | 56,65 | -1,60% | +38,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 12,69 | 12,72 | -0,24% | +30,29% | 55,70 | 56,60 | -1,60% | +38,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 12,70 | 12,73 | -0,24% | +30,39% | 55,74 | 56,65 | -1,60% | +38,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)