Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 151,63 | 150,98 | +0,43% | 0,00% | 665,50 | 671,83 | -0,94% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 141,93 | 146,04 | -2,81% | +2,19% | 622,93 | 649,85 | -4,14% | +8,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 161,45 | 161,45 | 0,00% | 0,00% | 708,60 | 718,42 | -1,37% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 45,25 | 45,70 | -0,98% | -31,95% | 198,60 | 203,36 | -2,34% | -27,66% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 13,77 | 13,80 | -0,22% | +19,95% | 56,70 | 56,84 | -0,24% | +43,42% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 13,77 | 13,80 | -0,22% | +19,95% | 56,70 | 56,84 | -0,24% | +43,42% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 13,77 | 13,80 | -0,22% | +19,95% | 56,70 | 56,84 | -0,24% | +43,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)