Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 20,85 | 20,89 | -0,19% | 0,00% | 91,51 | 92,96 | -1,56% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-26 | 468,10 | 462,40 | +1,23% | +25,24% | 2054,49 | 2057,59 | -0,15% | +33,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 7,44 | 7,53 | -1,20% | +16,98% | 32,65 | 33,51 | -2,55% | +24,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 10,74 | 10,72 | +0,19% | 0,00% | 47,14 | 47,70 | -1,18% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 8,86 | 8,78 | +0,91% | +20,71% | 38,89 | 39,07 | -0,47% | +28,32% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 31,07 | 30,67 | +1,30% | +43,25% | 136,37 | 136,47 | -0,08% | +52,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 156,10 | 156,10 | 0,00% | 0,00% | 685,12 | 694,61 | -1,37% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 55,64 | 55,64 | 0,00% | 0,00% | 244,20 | 247,59 | -1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 14,34 | 14,41 | -0,49% | 0,00% | 62,94 | 64,12 | -1,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 14,34 | 14,40 | -0,42% | 0,00% | 62,94 | 64,08 | -1,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 14,34 | 14,41 | -0,49% | 0,00% | 62,94 | 64,12 | -1,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 14,56 | 14,62 | -0,41% | +42,33% | 63,90 | 65,06 | -1,77% | +51,31% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 14,56 | 14,61 | -0,34% | +42,47% | 63,90 | 65,01 | -1,70% | +51,45% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 14,56 | 14,62 | -0,41% | +42,33% | 63,90 | 65,06 | -1,77% | +51,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)