Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 107,66 | 107,67 | -0,01% | -3,28% | 472,52 | 479,11 | -1,38% | +2,82% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 98,31 | 98,32 | -0,01% | -7,00% | 431,48 | 437,50 | -1,38% | -1,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-26 | 514,19 | 512,68 | +0,29% | +8,23% | 2117,43 | 2111,78 | +0,27% | +29,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-26 | 457,42 | 456,08 | +0,29% | 0,00% | 1883,66 | 1878,64 | +0,27% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 126,84 | 126,76 | +0,06% | -1,21% | 556,70 | 564,06 | -1,30% | +5,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 112,80 | 112,73 | +0,06% | -4,79% | 495,08 | 501,63 | -1,31% | +1,21% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 5,82 | 5,83 | -0,17% | -2,68% | 25,54 | 25,94 | -1,54% | +3,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 5,65 | 5,67 | -0,35% | -6,46% | 24,80 | 25,23 | -1,71% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 5,66 | 5,67 | -0,18% | -6,29% | 24,84 | 25,23 | -1,54% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 5,66 | 5,67 | -0,18% | -6,29% | 24,84 | 25,23 | -1,54% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 9,29 | 9,32 | -0,32% | 0,00% | 40,77 | 41,47 | -1,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 9,29 | 9,31 | -0,21% | 0,00% | 40,77 | 41,43 | -1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 9,29 | 9,32 | -0,32% | 0,00% | 40,77 | 41,47 | -1,68% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)