Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 381,07 | 380,53 | +0,14% | 0,00% | 1672,52 | 1693,28 | -1,23% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 941,80 | 939,28 | +0,27% | +4,09% | 4133,56 | 4179,61 | -1,10% | +10,66% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 401,85 | 400,77 | +0,27% | -1,49% | 1763,72 | 1783,35 | -1,10% | +4,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-26 | 507,73 | 503,34 | +0,87% | +2,25% | 2228,43 | 2239,76 | -0,51% | +8,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 476,80 | 476,55 | +0,05% | 0,00% | 2092,68 | 2120,55 | -1,31% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 474,04 | 486,10 | -2,48% | 0,00% | 2080,56 | 2163,05 | -3,81% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-26 | 325,12 | 324,03 | +0,34% | -3,21% | 1426,95 | 1441,87 | -1,03% | +2,90% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 8,93 | 8,92 | +0,11% | +5,31% | 39,19 | 39,69 | -1,26% | +11,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 103,95 | 103,95 | 0,00% | 0,00% | 456,24 | 462,56 | -1,37% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 48,81 | 48,81 | 0,00% | 0,00% | 214,23 | 217,19 | -1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | -10,38% | 25,94 | 25,91 | +0,13% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | -10,38% | 25,94 | 25,91 | +0,13% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-26 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | -10,38% | 25,94 | 25,91 | +0,13% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 9,65 | 9,66 | -0,10% | -10,07% | 39,74 | 39,79 | -0,13% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 9,65 | 9,65 | 0,00% | -9,98% | 39,74 | 39,75 | -0,03% | +7,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 9,65 | 9,66 | -0,10% | -10,07% | 39,74 | 39,79 | -0,13% | +7,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)