Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 4,54 | 4,52 | +0,44% | +24,38% | 19,93 | 20,11 | -0,93% | +32,23% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-26 | 4,34 | 4,28 | +1,40% | +28,02% | 19,05 | 19,05 | +0,02% | +36,10% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 90,99 | 90,84 | +0,17% | +39,15% | 374,70 | 374,18 | +0,14% | +66,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 4,93 | 4,94 | -0,20% | +32,17% | 20,30 | 20,35 | -0,23% | +58,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 4,92 | 4,93 | -0,20% | +32,26% | 20,26 | 20,31 | -0,23% | +58,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 4,61 | 4,62 | -0,22% | +32,47% | 18,98 | 19,03 | -0,24% | +58,40% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-26 | 8,92 | 9,00 | -0,89% | +11,22% | 36,73 | 37,07 | -0,92% | +32,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)