Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 162,83 | 162,25 | +0,36% | 0,00% | 716,97 | 712,12 | +0,68% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 154,47 | 153,93 | +0,35% | +8,93% | 680,16 | 675,60 | +0,68% | +17,04% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 172,31 | 171,92 | +0,23% | 0,00% | 758,72 | 754,56 | +0,55% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 164,31 | 163,94 | +0,23% | +16,70% | 723,49 | 719,53 | +0,55% | +25,39% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 9,56 | 9,52 | +0,42% | 0,00% | 39,48 | 39,20 | +0,70% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 577,19 | 574,09 | +0,54% | 0,00% | 2541,48 | 2519,68 | +0,87% | 0,00% |