Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 1999-10-27 | 105,13 | 105,48 | -0,33% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 1999-10-27 | 102,74 | 102,87 | -0,13% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | PLN | 1999-10-27 | 81,37 | 81,61 | -0,29% | +29,12% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony | PLN | 1999-10-27 | 152,71 | 153,45 | -0,48% | +28,04% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-27 | 106,27 | 106,51 | -0,23% | +18,09% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-27 | 101,20 | 101,18 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu | PLN | 1999-10-27 | 103,69 | 103,95 | -0,25% | +13,72% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-27 | 128,56 | 129,01 | -0,35% | +18,32% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-27 | 86,51 | 86,87 | -0,41% | +17,83% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-27 | 63,04 | 63,04 | 0,00% | +12,95% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony | PLN | 1999-10-27 | 62,63 | 62,73 | -0,16% | +15,85% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek | PLN | 1999-10-27 | 50,01 | 50,00 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu | PLN | 1999-10-27 | 9,22 | 9,26 | -0,43% | +10,42% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony | PLN | 1999-10-27 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +22,91% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar | PLN | 1999-10-27 | 48,97 | 48,97 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga | PLN | 1999-10-27 | 99,88 | 100,11 | -0,23% | +16,44% | - | - | - | - |