Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 144,79 | 144,65 | +0,10% | +20,41% | 637,54 | 634,87 | +0,42% | +29,38% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 144,79 | 144,64 | +0,10% | +20,42% | 637,54 | 634,83 | +0,43% | +29,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 144,79 | 144,65 | +0,10% | +20,41% | 637,54 | 634,87 | +0,42% | +29,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 12,72 | 12,70 | +0,16% | +29,14% | 56,01 | 55,74 | +0,48% | +38,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 12,71 | 12,69 | +0,16% | +29,04% | 55,96 | 55,70 | +0,48% | +38,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 12,72 | 12,70 | +0,16% | +29,14% | 56,01 | 55,74 | +0,48% | +38,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)