Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 152,30 | 151,63 | +0,44% | 0,00% | 670,61 | 665,50 | +0,77% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 142,55 | 141,93 | +0,44% | +1,85% | 627,68 | 622,93 | +0,76% | +9,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 162,40 | 161,45 | +0,59% | 0,00% | 715,08 | 708,60 | +0,91% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 46,00 | 45,25 | +1,66% | -32,75% | 202,55 | 198,60 | +1,99% | -27,74% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 13,71 | 13,77 | -0,44% | +19,11% | 56,61 | 56,70 | -0,16% | +42,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 13,71 | 13,77 | -0,44% | +19,11% | 56,61 | 56,70 | -0,16% | +42,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 13,71 | 13,77 | -0,44% | +19,11% | 56,61 | 56,70 | -0,16% | +42,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)