Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 20,77 | 20,85 | -0,38% | 0,00% | 91,45 | 91,51 | -0,06% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-10-27 | 466,81 | 468,10 | -0,28% | +22,21% | 2055,46 | 2054,49 | +0,05% | +31,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 7,38 | 7,44 | -0,81% | +14,60% | 32,50 | 32,65 | -0,49% | +23,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 10,70 | 10,74 | -0,37% | 0,00% | 47,11 | 47,14 | -0,05% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 8,86 | 8,86 | 0,00% | +18,93% | 39,01 | 38,89 | +0,32% | +27,79% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 31,29 | 31,07 | +0,71% | +42,88% | 137,78 | 136,37 | +1,03% | +53,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 157,19 | 156,10 | +0,70% | 0,00% | 692,14 | 685,12 | +1,02% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 55,67 | 55,64 | +0,05% | 0,00% | 245,13 | 244,20 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 14,32 | 14,34 | -0,14% | 0,00% | 63,05 | 62,94 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 14,32 | 14,34 | -0,14% | 0,00% | 63,05 | 62,94 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 14,32 | 14,34 | -0,14% | 0,00% | 63,05 | 62,94 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 14,46 | 14,56 | -0,69% | +39,04% | 63,67 | 63,90 | -0,37% | +49,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 14,45 | 14,56 | -0,76% | +39,08% | 63,63 | 63,90 | -0,43% | +49,44% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 14,46 | 14,56 | -0,69% | +39,04% | 63,67 | 63,90 | -0,37% | +49,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)