Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 108,11 | 107,66 | +0,42% | -3,06% | 476,03 | 472,52 | +0,74% | +4,16% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 98,72 | 98,31 | +0,42% | -6,79% | 434,68 | 431,48 | +0,74% | +0,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-10-27 | 514,33 | 514,19 | +0,03% | +8,30% | 2123,87 | 2117,43 | +0,30% | +29,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-10-27 | 457,54 | 457,42 | +0,03% | 0,00% | 1889,37 | 1883,66 | +0,30% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 127,46 | 126,84 | +0,49% | -0,96% | 561,23 | 556,70 | +0,81% | +6,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 113,35 | 112,80 | +0,49% | -4,56% | 499,10 | 495,08 | +0,81% | +2,56% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 5,84 | 5,82 | +0,34% | -2,34% | 25,71 | 25,54 | +0,67% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 5,67 | 5,65 | +0,35% | -6,13% | 24,97 | 24,80 | +0,68% | +0,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 5,68 | 5,66 | +0,35% | -5,96% | 25,01 | 24,84 | +0,68% | +1,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 5,68 | 5,66 | +0,35% | -5,96% | 25,01 | 24,84 | +0,68% | +1,05% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 9,32 | 9,29 | +0,32% | 0,00% | 41,04 | 40,77 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 9,31 | 9,29 | +0,22% | 0,00% | 40,99 | 40,77 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 9,32 | 9,29 | +0,32% | 0,00% | 41,04 | 40,77 | +0,65% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)