Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 383,38 | 381,07 | +0,61% | 0,00% | 1688,10 | 1672,52 | +0,93% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 945,88 | 941,80 | +0,43% | +3,87% | 4164,90 | 4133,56 | +0,76% | +11,61% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 403,59 | 401,85 | +0,43% | -1,82% | 1777,09 | 1763,72 | +0,76% | +5,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-10-27 | 507,73 | 507,73 | 0,00% | +1,65% | 2235,64 | 2228,43 | +0,32% | +9,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 479,51 | 476,80 | +0,57% | 0,00% | 2111,38 | 2092,68 | +0,89% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 473,85 | 474,04 | -0,04% | 0,00% | 2086,46 | 2080,56 | +0,28% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-10-27 | 326,97 | 325,12 | +0,57% | -3,19% | 1439,71 | 1426,95 | +0,89% | +4,03% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 8,96 | 8,93 | +0,34% | +5,29% | 39,45 | 39,19 | +0,66% | +13,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 103,94 | 103,95 | -0,01% | 0,00% | 457,67 | 456,24 | +0,31% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 49,06 | 48,81 | +0,51% | 0,00% | 216,02 | 214,23 | +0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 6,31 | 6,30 | +0,16% | -9,99% | 26,06 | 25,94 | +0,44% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 6,31 | 6,30 | +0,16% | -9,99% | 26,06 | 25,94 | +0,44% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-10-27 | 6,30 | 6,30 | 0,00% | -10,00% | 26,02 | 25,94 | +0,28% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 9,65 | 9,65 | 0,00% | -10,23% | 39,85 | 39,74 | +0,28% | +7,73% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 9,65 | 9,65 | 0,00% | -10,15% | 39,85 | 39,74 | +0,28% | +7,83% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 9,65 | 9,65 | 0,00% | -10,23% | 39,85 | 39,74 | +0,28% | +7,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)