Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 4,51 | 4,54 | -0,66% | +20,59% | 19,86 | 19,93 | -0,34% | +29,57% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-27 | 4,38 | 4,34 | +0,92% | +29,20% | 19,29 | 19,05 | +1,25% | +38,83% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 90,46 | 90,99 | -0,58% | +38,96% | 373,55 | 374,70 | -0,31% | +66,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 4,91 | 4,93 | -0,41% | +31,99% | 20,28 | 20,30 | -0,13% | +58,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 4,91 | 4,92 | -0,20% | +32,35% | 20,28 | 20,26 | +0,07% | +58,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 4,60 | 4,61 | -0,22% | +32,56% | 19,00 | 18,98 | +0,06% | +59,08% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-27 | 8,90 | 8,92 | -0,22% | +12,66% | 36,75 | 36,73 | +0,05% | +35,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)